Prop-Trading-Regeln – Grundlagen & Bedeutung

Prop-Trading-Regeln sind das zentrale Element jeder Prop-Trading-Firma. Sie definieren, wie viel Risiko ein Trader eingehen darf, wie Verluste begrenzt werden und unter welchen Bedingungen ein Konto aktiv bleibt.
Unabhängig von der Handelsstrategie entscheidet die Einhaltung dieser Regeln über den langfristigen Erfolg im Prop Trading.

Ein Regelverstoß führt in den meisten Fällen zur sofortigen Kontosperrung, selbst wenn der Trader insgesamt profitabel war.

Die wichtigsten Regeln im Prop Trading

Maximaler Drawdown

Der maximale Drawdown legt fest, wie viel das Konto insgesamt verlieren darf. Wird dieser Wert unterschritten, ist das Konto verloren – unabhängig von offenen Positionen oder zukünftigen Chancen.

Tägliches Verlustlimit (Daily Drawdown)

Zusätzlich zum Gesamtdrawdown setzen viele Anbieter ein tägliches Verlustlimit. Dieses schützt die Firma vor hohen Verlusten an einem einzelnen Handelstag.

Trailing Drawdown

Einige Prop-Firmen nutzen einen Trailing Drawdown, der sich mit steigender Kontoequity nach oben bewegt. Das bedeutet: Gewinne sichern das Konto, reduzieren aber den Spielraum für zukünftige Verluste.

Risiko pro Trade

Viele Anbieter schreiben kein fixes Risiko pro Trade vor, erwarten jedoch eine realistische Positionsgröße. Zu große Positionsgrößen gelten als Regelverstoß oder führen indirekt zum Drawdown-Verlust.

Weitere typische Regeln

• Einschränkungen bei News-Trading

• Keine Overnight- oder Weekend-Trades

• Mindestanzahl an Handelstagen

• Nutzung erlaubter Trading-Plattformen

Häufige Fehler bei Prop-Trading-Regeln

• Unverständnis für Trailing Drawdown

• Zu hohes Risiko pro Trade

• Overtrading nach Verlusten

• Ignorieren von Tageslimits

• Regelbrüche durch emotionale Entscheidungen

Die meisten gescheiterten Prop-Trader verlieren ihr Konto nicht wegen fehlender Strategie, sondern wegen Regelverstößen.

Fazit

Prop-Trading-Regeln sind kein Hindernis, sondern ein Schutzmechanismus. Trader, die Drawdowns verstehen, diszipliniert handeln und Regeln konsequent einhalten, erhöhen ihre Chancen auf langfristige Auszahlungen erheblich.